Catella Institutionell Relativ
Fonden har som målsättning att över tiden ge andelsägarna en bättre avkastning än Stockholmsbörsen (SIXRX).
Fonden placerar huvudsakligen i aktier noterade på svensk börs. I syfte att generera en bättre avkastning än Stockholmsbörsen har fonden en mer koncentrerad portfölj, dvs. större enskilda positioner, än en traditionell investeringsfond.
I syfte att generera en meravkastning har fonden ett fokus på balansen mellan värde- och tillväxtaktier. Utöver en mer koncentrerad portfölj har fonden möjlighet att, beroende av marknadssyn, placera en begränsad del av kapitalet (max 25 %) i likviditet/räntebärande värdepapper. Vidare kan fonden ställa ut köpoptioner mot en begränsad del av aktieinnehavet.
Catellas institutionella förvaltningsteam består av Jonas Gustafson, Gunnar Håkansson och Robert Lindell . För fonder med individuell performance avgift, har NAV-kursen som rapporteras till bl.a. Morningstar och som läggs ut på vår hemsida, justerats med den debiterade avgiften varför NAV-kursen inte stämmer med den som framgår av månadsbesked, avräkningsnotor mm
Fonden är endast öppen varje månadskifte.
Catella Institutionell Relativ lämnade utdelning den 29 januari 2010 med 55,19 kr per andel, 4,33 %.
LADDA NER
FONDRAPPORT
Fondöversikt
NAV 5 mars: 1313.45
Avkastning i år: 1.2%
Översikt från Morningstar
| AVKASTNING |
|---|
| 1 dag | - |
| 1 vecka | 5,80% |
| 1 månad | 3,50% |
| 6 månader | 13,80% |
| 1 år | 56,80% |
| 3 år (medel) | -3,30% |
FONDFÖRVALTARE